Encargado de Tesorería

Empresa de servicios de hospitalización domiciliaria, requiere integrar a su equipo Encargado de Tesorería, el cual debe contar con al menos 1 año de experiencia en el cargo deseable en empresas del rubro de salud, estudios contador auditor, Excel Intermedio-avanzado, Softland (no excluyente), Manejo de sistema bancario

Dentro de sus funciones se encuentran:

1.- Confeccionar cargas masivas para realizar transferencias bancarias o bien recepcionar las cargas masivas que envían los demás departamentos de la organización.
2.- Emitir cheques para cancelar a proveedores semanalmente o finiquitos según corresponda.
3.- Elaborar reportes para informar a gerencia sobre facturas a vencer y/o según importancia a cancelar. Este debe ser Entregado todos los viernes al finalizar la jornada.
4.- Analizar cuentas contables entre los días 5 y 15 de cada mes del grupo de empresas, correspondiente a los movimientos de tesorería.
5.- Revisar cuentas bancarias y líneas de créditos pendientes por pagar.
6.- Llevar contabilidad de las transacciones realizadas en Transbank, Groupon, cuponatic, etc